关于采取竞争性方式选择银行承接梧州市财政专户定期存款业务（2024年第一批）的公告

为实现我市财政专户资金的保值增值，根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《****财政厅 **壮族自治****保障厅 ****医疗保障局关于做好社会保障资金保值增值工作的通知》（桂财社〔2024〕105号）及相关文件规定，经市政府同意，采取竞****银行承接**市财政专户定期存款业务。现将有关事项公告如下：

一、竞争内容

采取竞争性方式选择8家银行承接市社会保障基金财政专户定期存款业务，本年度第一批次存放金额为20亿元，期限1年。

二、竞争资格条件

****银行需同时满足以下条件：

（一）在本市**（不含所辖县市）范围****银行、******社等吸收公众存款的金****银行的经办机构。

（二）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好。

（三）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

（四）同行或跨行、跨地域支付社会保障基金免手续费，日支付量不设限额。

（五）按规定对社保基金定期存款实行按险种分账核算。

三、报名截止时间和地点

****银行请于2024年5月22日（周三）上午8:00-8：30书面提交参加竞争资料。将参与竞争选择的资料密封送交到****2319会****银行受委托人凭法人代表授权委托书原件、本人身份证原件进入会议室，其他无关人员不得进入会议室），逾期送达或资料未密封的，将予以拒收。

竞标资料一式九份（装订成册），加盖银行公章。具体包括：1.银行简介;2.营业执照复印件;3.金融许可证复印件；4.《关于参加采****银行承接**市财政专户定期存款业务（第一批）的函》；5.《定期存款优惠利率和信息化（含运维）建设费用投入承诺书》;6.《采****银行承接**市财政专户定期存款业务指标申报表》（监管指标相应证明文件应一并提供）。

四、评审办法

评审委员会根据参加竞争单位提供的资料进行评审，采用综合评分法进行评分，实行百分制，根据评分结果，按总分排名，从高分到低分选择第一至第八名承接**市财政专户定期存款业务。

五、评审结果查询

2024年5月22日，公告评审结果，公告查询地址：****官方网站。

六、评审结果运用

（一）按评审计分结果总分排名选择8家银行，按总分排名，从高分到低分承接财政专户定期存款业务，****银行得分占比分配**市财政专户定期存款额度。

****银行承接财政专户定期存款业务期限为一年，以定期存款存入时间起算一年为准。

（三）办理市社会保障基金财政专户定期存款业务时，资金拆分成多个存单，存单额度实行梯次配置。若年度执行过程中因政策性变动或其他不可预测因素导致出现社保基金专户活期存款流动性不足等情况时，以保障基金正常支付需求为原则，结合实际办理定期存款解定，银行以合同约定利率计息。

（四）为确保社会保障基金保值增值最大化，中标银行应当自中标结果公告之日起三十日内与招标人签订**协议；逾期未办理则视为自动放弃承接财政专户定期存款业务。

七、联系方式

联系人：张敏；联系电话：0774-****781，156****0041

附件：1.法人代表授权委托书

2.关于参加采****银行承接**市财政专户定期存款业务（第一批）的函

3.定期存款优惠利率和信息化（含运维）建设费用投入承诺书

4.采****银行承接**市财政专户定期存款业务指标申报表

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2024年5月10日